不明白为什么选B 而不选A?
Ai娜娜
于2019-09-28 13:32 发布 730次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2019-09-28 13:50
你好!
你做的是对的,题目答案出错了(说反了)
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你好!
你做的是对的,题目答案出错了(说反了)
2019-09-28 13:50:44
你好,交易性金融资产,是按照公允价值计价,公允价值增加,借交易性金融资产一公允价值变动,贷公允价值变动损益
2020-03-09 21:54:55
《中华人民共和国会计法》第21条和《会计基础工作规范》第6条都规定,是否单独设置会计机构由各单位根据自身会计业务的需要自主决定。
所以其实可以不设
2021-04-30 11:22:07
因为发生了诉讼时效中止事由,从消除日起再算六个月
2019-07-26 14:56:15
两种证券报酬率完全负相关(一个变量的增加值永远等于另一个变量的减少值),即相关系数=-1时,存在一种组合能够使一种证券报酬率的变动被另一种证券报酬率的反向变动完全抵消,组合风险=0,或者说风险被投资组合完全分散。
两种证券报酬率完全正相关(一个变量的增加值永远等于另一个变量的增加值),即相关系数=+1时,不产生任何风险抵消效应,组合风险不变(等于组合内各资产标准差的加权平均),或者说投资组合不产生风险分散效应。
完全负相关与完全正相关是证券报酬率相关性的两个极端,由此推出:
0≤组合风险≤不变
从理论上说,在收益率不变的前提下,构建投资组合的最差结果是风险不变(完全正相关),最好结果是风险为0(完全负相关)——理性投资者一定会选择投资组合。
现实中,不存在报酬率完全正相关或完全负相关的证券,即:
0<组合风险<不变
现实中,构建组合一定能够分散风险(非系统风险、可分散风险、特殊风险),但不能够完全消除风险(系统风险、不可分散风险、市场风险)。组合内证券种类越多,风险分散效应越强。
所以当投资组合之间的关系不是负相关的时候不会减低风险有可能会增加风险
2019-03-11 08:58:03
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