上月做错分录，是借款，借：银行存款-招行卡，贷其他应付款，实际业务是老板刷卡到账

顺其自然 追问

2019-09-29 14:40

是的，

郭老师 解答

2019-09-29 14:41

那这个分录对的
银行存款增加

顺其自然 追问

2019-09-29 14:53

跨月该如何做调账分

顺其自然 追问

2019-09-29 14:55

业务凭证错误怎么会录会做对

顺其自然 追问

2019-09-29 14:59

老板说上月是他刷店内pOs机刷卡倒账，不是给门店借款

顺其自然 追问

2019-09-29 14:59

这笔分录这月必须调

郭老师 解答

2019-09-29 15:02

老板给你们那这个钱是什么钱？

顺其自然 追问

2019-09-29 15:08

这笔钱是他刷到我们门店卡机上后又转回他个人的招行卡

郭老师 解答

2019-09-29 15:15

借其他货币资金贷其他应付款
借银存贷其他货币资金
借其他应付款贷银行存款

顺其自然 追问

2019-09-29 15:20

要做3笔分录才能调上月刷卡倒账的分

顺其自然 追问

2019-09-29 15:22

我没明白的是怎么会用到其他货币资金这个会计科

郭老师 解答

2019-09-29 15:23

pos机刷卡到这个科目
第二天才到你们公户

顺其自然 追问

2019-09-29 15:24

其他货币资金这个科目不涉及借款更不会涉及到刷卡倒现这笔真实的业务

郭老师 解答

2019-09-29 15:25

没看懂什么意思
你老板在套现
往来用其他应付款

郭老师 解答

2019-09-29 15:25

我做的分录没说你是假业务