新建账套，数据全部录入进去，但是预付账款和应付账款年初数都少了66000，请问是什么原因.试算是平衡的

夏日 追问

2019-09-30 10:11

那需要怎么调整

辜老师 解答

2019-09-30 10:13

你是直接修改调整期初数吗，

夏日 追问

2019-09-30 10:20

有什么办法解决

辜老师 解答

2019-09-30 10:21

也可以直接做账面调整，借：预付账款  贷：应付账款

夏日 追问

2019-09-30 10:30

但是这样调整的话，年初数还是不对，主要是我期末数是对的

辜老师 解答

2019-09-30 10:32

你要期初数一致，那你只能修改期初余额

夏日 追问

2019-09-30 10:36

期初数据年初预付账款多了66000和期初数据应付账款多了66000那我怎么修改呢

辜老师 解答

2019-09-30 10:37

你应付、预付都是按供应商余额填列的吧，你要核对，是哪个供应商填错了

夏日 追问

2019-09-30 10:37

本年累计借方和贷方改动 ?

辜老师 解答

2019-09-30 10:39

不是，直接修改期初余额

夏日 追问

2019-09-30 10:40

主要是之前的会计做帐都只有一级科目，下面都没有分客户的

辜老师 解答

2019-09-30 10:48

没有供应商，你是根据什么填列期初数的

夏日 追问

2019-09-30 10:54

老师图片能看见吗

辜老师 解答

2019-09-30 11:05

这个可能是你的报表做了重分类的，你还是要看明细