老师，我们公司是今年成立的，月底我利润表上的金额和未分配利润不一样。盘盈分录冲减了管理费用，没有在利润表上提现出来。

刘欣欣 追问

2019-10-07 09:26

我是直接用快账软件生成报表的，老师您看一下报表。

刘欣欣 追问

2019-10-07 09:27

刘欣欣 追问

2019-10-07 09:27

邹老师 解答

2019-10-07 09:28

你好，你冲减管理费用所做的分录是？

刘欣欣 追问

2019-10-07 09:32

邹老师 解答

2019-10-07 09:33

你好，分录是没有问题
你可以把盘盈冲销的管理费用调整到借方负数核算，看这样出具的报表数据是否正确
可能是因为软件无法识别管理费用贷方发生额造成的

刘欣欣 追问

2019-10-07 09:49

邹老师 解答

2019-10-07 09:50

你好，把管理费用调整到借方负数的时候，利润表的净利润本年累计与资产负债表的期末未分配利润数据一致吗？

刘欣欣 追问

2019-10-07 09:50

老师，这是我结转的费用分录。管理费用 其他冲减了以后还有-180.72元，您看一下是不是这样做的？

邹老师 解答

2019-10-07 09:52

你好，管理费用 ——其他之前发生的借方负数180.72？