老师，我家资产负债表不平衡，怎么回事，而且9月份没有用到应付职工薪酬，但是报表里有数，怎么回事

王树娟 追问

2019-10-10 15:35

8月份没业务

郭老师 解答

2019-10-10 15:38

七月份有吗
一直到前面

王树娟 追问

2019-10-10 15:42

我这里只有1至3月的明细账和总账，4至8月份没有业务，9月发生了业务

王树娟 追问

2019-10-10 15:44

我有456这三个月的季度财务报表，是平衡的

郭老师 解答

2019-10-10 15:47

8月份的有余额吗

王树娟 追问

2019-10-10 15:51

8月份的余额是不是3月底的余额，因为3月以后就没有业务了，而且1，2两个季度的报表是一样的

王树娟 追问

2019-10-10 15:53

这是我们刚刚接过来的账，余额就是按照3月底录的

郭老师 解答

2019-10-10 15:54

是的，都是三月份的

郭老师 解答

2019-10-10 15:54

九月份你的分录有哪些

王树娟 追问

2019-10-10 15:59

就是一些特别简单的分录，小公司常用的

郭老师 解答

2019-10-10 16:03

没有应付职工薪酬吗
那你的报表是手工的还是软件的

王树娟 追问

2019-10-10 16:10

3季度的 跟2季度的报表年初数都不一样，之前是手工，现在是软件，中间一直没有业务，是不是我们录入余额时出错了，但是错了也应该平吧

王树娟 追问

2019-10-10 16:17

余额录入是对的

郭老师 解答

2019-10-10 16:18

你的期初是哪里来的

王树娟 追问

2019-10-10 16:20

我只录了总账明细账的余额，就是根据他们给我的3月底总账明细账，

王树娟 追问

2019-10-10 16:21

建了帐套只录了科目的的余额

郭老师 解答

2019-10-10 16:23

截图看下可以吗
你这么说，自己做的都对，就是不平，真心不知道哪里原因

王树娟 追问

2019-10-10 16:31

王树娟 追问

2019-10-10 16:32

然后还需要什么

郭老师 解答

2019-10-10 16:34

预收应收账款不一样
利润分配不一样

王树娟 追问

2019-10-10 16:44

对，找不到原因

郭老师 解答

2019-10-10 16:45

哪个是录入的，录入的时候的原始明细账截图

王树娟 追问

2019-10-10 17:15

电脑是录入的

郭老师 解答

2019-10-10 17:26

根据那个录入的，第一个图片吗
那你录入的不对