老师，跟客户对账后，发现预收账款有的记多了，有的记少了，这个该怎么调账？

小花 追问

2019-10-12 09:19

前任没跟对方对账造成的，有的预收账款比对方多，有的预收账款比对方少，现在我对账后需要调账

meizi老师 解答

2019-10-12 09:21

你好 去查银行明细账 查到之后 做明细科目之间的调整 比如 应收账款-A客户 调整到B客户 做 借应收账款-B贷应收账款-A客户 这样来做

小花 追问

2019-10-12 09:23

不是AB客户之间的错，是我们这边账做错了，现在要以客户那边的数为准

meizi老师 解答

2019-10-12 09:23

你好 那你们就先对账 少记账的补记账  多记账的冲掉 重新记账 按正确的金额

小花 追问

2019-10-12 09:28

老师，您好！预收账款明细需要调增调减，但货币资金是准的，我该调到什么科目？

meizi老师 解答

2019-10-12 09:36

你好 就是我上面说的 直接调整两个客户之间的明细就行了 。不用去调整货币资金

小花 追问

2019-10-12 09:38

可是两个客户间的多与少的金额不是刚好匹配

meizi老师 解答

2019-10-12 09:45

你好 那你就需要去调整过来 你就去看怎么少记账的 那你直接去冲对应当时做账的分录才行了