老师 这刚接过来的账 应收和应付余额是负数 这录入期初余额怎么录呢

CC 追问

2019-10-12 22:29

应收对应预收 应付对应预付吗

耿老师 解答

2019-10-12 22:32

你好.是的可以这样理解

CC 追问

2019-10-12 22:33

那我资产负债表里资产合计不是和这她做的不一致了吗

CC 追问

2019-10-12 22:36

她这报表资产合计本来是加上这负数的应收 我要把这负数应收调到预收那去了 调过来的是应付即预付 那我这资产合计加这应付了

耿老师 解答

2019-10-12 22:37

你好，本身他的报表就不对，往来账的负数本来就需要重分类的。

CC 追问

2019-10-12 22:39

这报表不对吗

耿老师 解答

2019-10-12 22:52

你好！按规定，往来账的负数要进行报表重分类。

耿老师 解答

2019-10-12 22:52

这份报表没有错，但是不合规。

CC 追问

2019-10-12 23:02

报表重回分类是啥意思呢

CC 追问

2019-10-12 23:03

那重分类后财务报表资产合计和负债合计和之前不一样了也是正常的是吧

耿老师 解答

2019-10-12 23:30

你好，是的重分类以后造成的差额是没有关系的

CC 追问

2019-10-12 23:48

老师能解释下重分类吗

耿老师 解答

2019-10-13 10:10

你是会计专业的还是转行过来的？我好看看怎么给你解释。

CC 追问

2019-10-13 12:47

哈哈 算是会计专业的呢