甘老师你好！填写银行对账单用 exs表格填列是按照银行对账单一笔一笔填列，一个月打印一份？

张玲 追问

2019-10-14 13:04

银行对账单借方是我的贷方，我就按照银行对账单填列？

bamboo老师 解答

2019-10-14 13:06

您要自己做银行对账单么？
您软件没有银行日记账？

张玲 追问

2019-10-14 13:10

金蝶专业版，在哪个界面有？

张玲 追问

2019-10-14 13:11

就买了个总账包

bamboo老师 解答

2019-10-14 13:13

账务处理  明细分类帐  在跳出来的对话框中点击“条件”选择期间 点击科目代码的右侧的小文件夹，即是选择你要查找的科目
在跳出来的科目中在资产下面选择银行存款

张玲 追问

2019-10-14 13:15

张玲 追问

2019-10-14 13:15

老师你说的是这个吗？

bamboo老师 解答

2019-10-14 13:15

这就是您的银行存款帐 可以核对

张玲 追问

2019-10-14 13:20

这个我知道，现在填银行存款日记账本子容易填错，我想用exs表格填列，就是按照我从银行拿回来银行对账单填列？还是软件银行日记账填列？

bamboo老师 解答

2019-10-14 13:20

按您的银行回单填写

张玲 追问

2019-10-14 13:21

做这个工作就是以后给税务局查看的，我不想用买的银行日记账本填列，格子太小容易填错

bamboo老师 解答

2019-10-14 13:23

如果是用软件记账的话 现在可以不用纸质的账簿了 只要银行存款对账单余额跟账上余额一致就可以了

张玲 追问

2019-10-14 13:40

现在方便会计了，人性化了？

bamboo老师 解答

2019-10-14 13:49

对啊 我们也软件记账啊 对账单跟银行帐余额一致就好啦

张玲 追问

2019-10-14 17:41

银行规定银行余额2万才能买一张转账支票？现金支票用途只能写备用金，发放工资（劳务费），小规模纳税人业务少，领不上转账支票，法人要报销垫付的款项，现金支票用途写什么？现金支票只能一次领取5000，我想报销法人垫付款项，银行工作人员支票写的用途劳务费，支票头给我了，支票头我能写报销垫付款吗？

bamboo老师 解答

2019-10-14 17:45

我这边没有这样的规定
现金支票用途一般写备用金就好了
法人报销领取现金也填备用金
您可以收款人写单位名称 然后现金领取后给法人 不要把转账支票直接开给法人

张玲 追问

2019-10-14 20:38

支票头我写备用金，银行留底用途写的劳务费，不一致可以吗？

bamboo老师 解答

2019-10-14 20:41

您这样写也可以的

张玲 追问

2019-10-15 11:13

转账支票开给法人有什么后果？

bamboo老师 解答

2019-10-15 11:13

做法人的备用金或者往来款