银行明细账账上比实际多一万多，怎么办，这是之前的账了（外账之前没有银行对账），没发查出原因，现在该怎么处理

优秀的狗 追问

2019-10-15 16:30

之前外账会计做的账，现金，银行来回转，都没有按实际做账，这个是找不出原因的，就是想现在可以调过来吗

郭老师 解答

2019-10-15 16:37

没有原因你暂时做营业外支出

优秀的狗 追问

2019-10-15 16:39

借:营业外支出  贷:银行存款？

郭老师 解答

2019-10-15 16:39

你好，是的
这个暂时的，以后确定了需要调整

优秀的狗 追问

2019-10-15 16:40

现在就是要调整

优秀的狗 追问

2019-10-15 16:40

但是查不出原因

优秀的狗 追问

2019-10-15 16:41

还是往账上存上少的钱

郭老师 解答

2019-10-15 16:44

以后遇到你或许可以查到
你现在账上查不到，问出纳看下
如果不知道没法做了

优秀的狗 追问

2019-10-15 16:55

那就这么一直存在着差额

优秀的狗 追问

2019-10-15 16:55

之前是外账代理的

郭老师 解答

2019-10-15 16:58

你好，可以存在差额的

优秀的狗 追问

2019-10-15 17:02

如果差额小的话，就几块钱，可以转现金吗

优秀的狗 追问

2019-10-15 17:03

借:现金4.5  贷:银行存款4.5

郭老师 解答

2019-10-15 17:08

小数不合理吧
整数部分可以

优秀的狗 追问

2019-10-15 17:10

如果按营业外支出来做账，跨年之后，也不影响吧

优秀的狗 追问

2019-10-15 17:11

直接写一张凭证，没有原始凭证，摘要要怎么写呢

郭老师 解答

2019-10-15 17:16

可以
调整银行存款余额

优秀的狗 追问

2019-10-15 17:19

好的，谢谢

郭老师 解答

2019-10-15 17:43

不用客气的，