分录只要用了未分配利润 报表勾稽关系就对不上 ，怎么处理

咸蛋超人。 追问

2019-10-16 14:52

不符合，软件自动生成的报表不体现以前年度损益调整，只要用了以前年度损益调整或者利润分配  关系就对不上

邹老师 解答

2019-10-16 15:03

你好，+(—)以前年度损益调整—分配的利润了之后应当是符合才是的
比如补交所得税1万，假设没有其他业务
借；以前年度损益调整   ，贷；应交税费-企业所得税
借；应交税费-企业所得税 ， 贷；银行存款
借；利润分配——未分配利润，贷；以前年度损益调整
那期末未分配利润是-1，期初数是0，净利润是0，以前年度损益调整-1
是符合这个关系 -1=0+0-1

咸蛋超人。 追问

2019-10-16 15:05

分录没问题，软件出来的报表对不上，牵扯到以前年度损益调整核未分配利润应该调整资产负债表还是利润表

邹老师 解答

2019-10-16 15:10

你好，需要调整资产负债表的期末未分配利润数据，不需要调整利润表的