核销老板名下，其他应收款其他应付款，摘要怎么写呀

随便 追问

2019-10-16 15:05

我们公司有好多，一个人名下既有其他应收款，又有其他应付款，我是不是这个月把他们都核销到一个科目下

邹老师 解答

2019-10-16 15:10

你好，可以冲销，留一个科目有余额就可以了

随便 追问

2019-10-16 15:12

就您说的，把金额小的核销掉是吧！我想做个表作为附件，您建议一下。核销完了怎么检查是否有错，我害怕错了

邹老师 解答

2019-10-16 15:19

你好，你可以做个核销的表格，核销之前各自余额是多少，这个作为对冲分录附件就是了

随便 追问

2019-10-16 15:40

贷其他应收款2923881，贷其他应付款2537796，是不是借其他应付款2537796，贷其他应收款2537796

邹老师 解答

2019-10-16 15:46

你好，你这个是做的核销表格，还是做的分录？

随便 追问

2019-10-16 15:46

分录

邹老师 解答

2019-10-16 15:50

你好，是这样做冲销分录
借其他应付款2537796，贷其他应收款2537796

随便 追问

2019-10-16 15:54

可不可以，借其他应收款2923881，贷其他应付款2923881。最终应该是欠对方两笔合计金额

邹老师 解答

2019-10-16 16:04

你好，你单位之前其他应收款是贷方余额，而不是借方余额？

随便 追问

2019-10-16 16:05

其他应收款贷方余额表示的是公司欠对方的钱是吧

邹老师 解答

2019-10-16 16:08

你好，其他应收款贷方余额表示的是公司欠对方的钱，那就需要调整到其他应付款核算，调整分录是
借其他应收款2923881，贷其他应付款2923881

随便 追问

2019-10-16 16:11

那我前面写的是对的

邹老师 解答

2019-10-16 16:16

你好，是的，的这样的