#提问#今年成立的新公司，从外账那8月份接手重新T3建账，录入7月期末余额、损益科目累计数，8资产表的年初余额和期末余额不一致该怎么调整？

燕子 追问

2019-10-16 16:41

我就是用之前账套的期末数录入期初数据的

燕子 追问

2019-10-16 16:42

我录入之后年初数据自动带出

燕子 追问

2019-10-16 16:47

用友T3录入期初余额之后，年初数据自动带出的，

朴老师 解答

2019-10-16 16:53

那不会呀，你数据不对吧

燕子 追问

2019-10-16 16:56

我8月建账期初按照7月科目余额录入的，本年利润、损益类科目按照损益科目累计发生额录入的

燕子 追问

2019-10-16 16:58

燕子 追问

2019-10-16 16:59

老师，你看下资产表数据对不上

燕子 追问

2019-10-16 17:00

年初余额跟我期初录入的一样

朴老师 解答

2019-10-16 17:12

你未分配利润这个对不上？

燕子 追问

2019-10-16 17:16

8月资产表未分配利润跟利润表的净利润数据能对的上，只是8月资产负债表里面的年初余额系统自动带出影不影响？

燕子 追问

2019-10-16 17:20

现在8～9月份的资产负债表的年初余额都是建账时候的期初余额，如果公司审计的话有没有影响？

朴老师 解答

2019-10-16 17:31

只要数据能对上就可以的