老师，科目汇总表平衡，为什么资产负债表不平，那有问题

YU瑜2016 追问

2019-10-17 22:18

借方   贷方  
项目 期未余额 科目名称 汇总  科目名称 汇总 余额
损益类 301798.18 财务费用-银行手续费 330  财务费用-银行手续费 0 330
  管理费用-办公费 956  管理费用-办公费 0 956
  管理费用-差旅费 15690.38  管理费用-差旅费 0 15690.38
  管理费用-伙食费 6942.1  管理费用-伙食费 0 6942.1
  管理费用-快递费 13  管理费用-快递费 0 13
  管理费用-聘请中介机构费 11350  管理费用-聘请中介机构费 0 11350
  管理费用-其他管理费用 22257.2  管理费用-其他管理费用 0 22257.2
  管理费用-汽车费 471  管理费用-汽车费 0 471
  管理费用-业务招待费 26552  管理费用-业务招待费 0 26552
  管理费用-邮电费 1656  管理费用-邮电费 0 1656
  管理费用-运输费 44300  管理费用-运输费 0 44300
  管理费用-装卸费 4400  管理费用-装卸费 0 4400
  管理费用-福利费 5011  管理费用-福利费 0 5011
成本类  制造费用-厂房租赁费 118662.5  制造费用-厂房租赁费 0 118662.5
  制造费用-工具 4365  制造费用-工具 0 4365
  制造费用-其他制造费用 38288  制造费用-其他制造费用 0 38288
  制造费用-修理费 554  制造费用-修理费 0 554
资产 933897.68 银行存款 154388.88  银行存款 152246 2142.88
  库存现金 300000  库存现金 300000 0
  其他应收款-个人往来 522917.5  其他应收款-个人往来 128368.7 394548.8
  预付账款-个人往来 20000  预付账款-个人往来 0 20000
  预付账款-单位往来 247206  预付账款-单位往来 0 247206
  固定资产 190000  固定资产 0 190000
  在建工程 80000  在建工程 0 80000
负债 1081806.98 其他应付款-单位往来 5343.02  其他应付款-单位往来 1087150 1081806.98
所有者权益 153888.88 实收资本-投资款（单位） 0  实收资本-投资款（单位） 153888.88 153888.88
资产负资表差异 -301798.18 总计 1821653.58  总计 1821653.58