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周仙笙

职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师

2018-05-07 11:05

同学，你可以把你的科目汇总表和资产负债表截个图发过来，没有数据，没办法帮您解答是什么原因造成的

会计 追问

2018-05-07 11:26

麻烦老师帮我看看吧，谢谢

周仙笙 解答

2018-05-07 11:35

科目汇总表中的本年利润结存指的是什么？

会计 追问

2018-05-07 11:46

本月的利润结转来的，结存就是上期的结存+贷方-借方

周仙笙 解答

2018-05-07 11:52

首先，你的科目汇总表上的借方发生额累计数与贷方发生额累计数已经不相等，所以你得科目汇总表再检查下，差额是68291.00元资产负债表差异是67991.00元，看看是不是少统计那部分数据了，再把利润分配的数据核对下，是否有误

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你好，需要结合上一期的余额表，这一期的科目汇总表才可以编制资产负债表的 期末余额=期初+本期增加—本期减少
2016-07-12 17:26:39
您好。根据科目余额表去填写资产负债表
2021-12-21 20:01:20
同学你好 是期初不平吗
2021-06-07 11:35:14
你结转损益吗，那个期末都做吗，
2020-03-13 19:13:16
资产负债表跟损益表的联系从所有者权益变动表能看出来。具体就是资产负债表的未分配利润期初数，加上利润表的本期净利润就等于资产负债表未分配利润的期末数。这种情况就是净利润没有提取盈余公积。如果净利润提取盈余公积，那么本期净利润被分为本期盈余公积和本期未分配利润。那资产负债表的盈余公积期初数+本期盈余公积=资产负债表盈余公积期末数。未分配利润也是一样，期初+本期=期末。 科目汇总表和资产负债表部分科目是一致的，比如资产负债表的货币资金=科目余额标的现金+银行存款。也就是从科目汇总表去取资产负债表的数据。
2019-12-21 17:33:42
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