8 业务实际发生 9月收到款 没有发票，怎么做分录

Flower 追问

2019-10-17 18:25

金融贷款公司，8月银行放款，9月收佣

bamboo老师 解答

2019-10-17 18:30

借：银行存款
贷：短期贷款
是佣金还是利息收入

Flower 追问

2019-10-17 18:31

不是两笔分录吗

bamboo老师 解答

2019-10-17 18:32

我知道 请问是不是佣金不需要开具发票

Flower 追问

2019-10-17 18:35

我们作为委托方，帮客户向银行申请贷款，银行放款了，我们向客户收取佣金，佣金不开票。
8月银行放款，我们应该收取佣金，但8 佣金未收到。
9月收到佣金。

bamboo老师 解答

2019-10-17 18:36

银行放贷是到您公司账上再转出还是直接到客户账上？

Flower 追问

2019-10-17 18:38

直接转到客户账上，然后我们向客户收取佣金

bamboo老师 解答

2019-10-17 18:38

8月份
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额
9月份
借：银行存款
贷：应收账款

Flower 追问

2019-10-17 18:40

好的。但是我发现一个问题，9月份明明做了上面的那笔分录，但是应收账款还有那么多，不知道为啥

Flower 追问

2019-10-17 18:41

我明天再看看，实在不行的话，麻烦老师帮我看看

bamboo老师 解答

2019-10-17 18:41

您看看应收账款明细 不是9月份又多做了一笔增加应收的分录

Flower 追问

2019-10-17 18:42

我明天去公司看看。谢谢老师。

bamboo老师 解答

2019-10-17 18:43

不客气哈 欢迎有疑问继续提问