老师，早上好，想问一个问题，就是10月现金付的一笔款，但是由于一些原因我必须在9月份入账，那9月份贷方做一个什么科目才能保证9月现金的余额是对的，在9月入账，然后10月份再调回去，9月贷方用什么科目过渡一下比较好

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-10-18 10:15

9月份啊，你说的这个是10月份吧，是10月现金付出去的，但是我要在9月入账，9月贷方不贷库存现金的话能用什么科目过渡

徐阿富老师 解答

2019-10-18 10:17

你好，10月份付的要做9月份去，那么借其他应收款 贷库存现金，10月份调整回来借库存现金  贷其他应收款。明白了吗？我现在大学上课，可能回复不及时。

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-10-18 10:21

9月还贷库存现金啊，9月再贷库存现金，9月库存现金余额就和出纳对不上了

徐阿富老师 解答

2019-10-18 10:23

你的意思9月份现金红字了要补上？是你表达不清楚，或者表达错了。如果9月份要增加现金，那么就是借库存现金  贷·其他应付款    10月调整回来是借其他应付款   贷库存现金。