老师 我们现在换了新的系统 要录期初余额表 就是把上个月的期末数录进去对吧

光亮的棒棒糖 追问

2019-10-18 13:44

上个月八月初刚换的 要从年初录入嘛 
怎么录

艾秋娟 解答

2019-10-18 13:58

虽然麻烦了了一些，但是以后做财务报表会省事，要年初开始录就是上年末的数，当然你要是麻烦就从上个月开始录

光亮的棒棒糖 追问

2019-10-18 14:03

2018年的年末数录进去 凭证做完跟银行对账单对不上 那我把上个月的期末数录进去试算不平衡着

艾秋娟 解答

2019-10-18 14:30

你上年月的银行余额与银行对账单不一致吗，如果一致，再查一下今年的发生额，有没有漏记的

光亮的棒棒糖 追问

2019-10-18 14:32

一致啊 我填进去差着7217

光亮的棒棒糖 追问

2019-10-18 14:33

这是七月份的余额表  我现在要在新的系统上做八月份的账

艾秋娟 解答

2019-10-18 14:41

你现在是从年初开始建账还是从8月份开始建账，从年初就得将今年所有的票据录入

光亮的棒棒糖 追问

2019-10-18 14:41

八月份开始建账

艾秋娟 解答

2019-10-18 15:53

如果从8月份建账，期初录入7月末的余额，然后将之后发生的业务录入就可以了，为什么不平，是不是借贷方向错误，本应该在借方的或者本应该在贷方的，你方向弄差了吧

光亮的棒棒糖 追问

2019-10-18 15:56

我只把七月月末余额录入了 还要把七月份发生的业务也要录进去嘛 方向没错啊

艾秋娟 解答

2019-10-18 16:30

七月份的发生额不用录了，七月份本来就是录的期末数

光亮的棒棒糖 追问

2019-10-18 16:31

那咋就不平呐 就是录的七月期末数 方向也对着呀

艾秋娟 解答

2019-10-18 16:38

一定是你多录或者少录入了某笔业务，你再仔细核对