老师您好，我公司账上个贷系统户有负数余额2万多，本月账已经平了，那么这个负数怎么调平

luck慧儿 追问

2020-03-09 15:05

不知道什么原因，账上个贷系统借款69000，每月还利息200多，从2019年2月25到账的，3月份开始还款，还到2020年2月份一次还清69335.58。可是账上余额是42745.83。所以入账后有负数余额27174.63。不知道该怎么调平。

郭老师 解答

2020-03-09 15:09

那个科目是负数

luck慧儿 追问

2020-03-09 15:11

其他应付款 个贷系统平账专户

郭老师 解答

2020-03-09 15:12

借方负数吗
你们还钱借其他应付款贷银看下财务费用多没多

luck慧儿 追问

2020-03-09 15:52

财务费用没多

郭老师 解答

2020-03-09 15:55

每月的财务费用200多
你们还钱几个月

luck慧儿 追问

2020-03-09 15:58

我看走的是
其他应付款 没走财务费用

luck慧儿 追问

2020-03-09 15:58

算2月份还清共还了12个月

郭老师 解答

2020-03-09 16:06

把它转到财务费用。

luck慧儿 追问

2020-03-09 16:12

把负数余额转到财务费用吗 还是都转

郭老师 解答

2020-03-09 16:14

只需要把利息的调整过去就可以啊。

luck慧儿 追问

2020-03-09 16:16

哦

luck慧儿 追问

2020-03-09 16:16

利息调整为 其他应付款个贷还是有负数余额

郭老师 解答

2020-03-09 16:18

那不对
你们其他应付款借方贷方都是69000吗

luck慧儿 追问

2020-03-09 16:20

就贷方69000

郭老师 解答

2020-03-09 16:23

借方呢
是不是也应该69000

luck慧儿 追问

2020-03-09 16:29

不是 现在是这样

郭老师 解答

2020-03-09 16:34

335.58是利息吗
是的话做财务费用

郭老师 解答

2020-03-09 16:35

其他的27174.63也是这个二级科目？

luck慧儿 追问

2020-03-09 16:36

是

郭老师 解答

2020-03-09 16:42

你确定下
不能利息这么多
如果都是利息都做到财务费用