公司之前没做账，有客户几个月前交的定金，这个月退了，我把上个月的银行期末余额作为这个月期初余额建账，但是我又想把账抹平，但是银行还得出去这笔钱，少这笔钱，因为期初余额包含之前收的定金款。

懵懂的鼠标 追问

2019-10-20 13:35

这样的话，退客户定金其他应付款这明细账一直有这笔钱，这样没事吗。我想把这个业务其他应付款一借一贷平了。但是我这个月要是把之前收到的定金做账，在退回去，银行存款相当于没减少

桂龙老师 解答

2019-10-20 13:47

你如果建账不是单独只建一个银行存款科目的账，其它科目之前发生的数据也要建。

懵懂的鼠标 追问

2019-10-20 13:50

之前的根本没有数据，现在是销售给我一个退款的单子，我才知道这个客户之前交的定金。这是个个体二年没有会计，期间也没有统计数据

桂龙老师 解答

2019-10-20 14:01

如果你挤不出以前的数据，你的其它应付款做不到一借一贷的平账啊，数据出不来你的资产负债表怎么平？

懵懂的鼠标 追问

2019-10-20 14:09

唉，这些数据也不好找，中间也有销售离职的，我现在要不就先记流水账吧，等这个月的定金交到我这，我在开始记吧，这样可以吗

桂龙老师 解答

2019-10-20 14:11

你公司性质是什么？个体户？小规模？一般纳税人？

懵懂的鼠标 追问

2019-10-20 14:30

个体户

桂龙老师 解答

2019-10-20 14:37

哦，那还不太要紧，不用报财务报表。你只要分出收入和成本就行了

懵懂的鼠标 追问

2019-10-20 14:40

好的，谢谢老师

桂龙老师 解答

2019-10-20 14:50

不用客气，祝你学习愉快