老师，现在用金蝶迷你版软件编制现金流量表，图中应该怎么指定呢？

朴老师

职称：会计师

2019-10-22 11:34

你好，此问题已回复，还有什么疑问吗

2019-10-22 11:34:16

两个软件编制具体的公式不同，应该不存在对错问题。只要现金流量表是平衡的，选哪个都可以

2019-02-25 09:47:27

你好，现金流量表的现金是指企业库存现金、可以随时用于支付的存款以及现金等价物。具体包括以下四个方面内容：（一）库存现金库存现金是指企业持有可随时用于支付的现金，即与会计核算中“现金”科目所包括的内容一致。（二）银行存款银行存款是指企业在银行或其他金融机构随时可以用于支付的存款，即与会计核算中“银行存款”科目所包括的内容基本一致。它们的区别在于：存在银行或其他金融机构的款项中不能随时用于支付的存款，不应作为现金流量表中的现金，如不能随时支取的定期存款。但提前通知银行或其他金融机构便可支取的定期存款，则包含在现金流量表中的现金概念中。（三）其他货币资金其他货币资金是指企业存在银行有特定用途的资金或在途中尚未收到的资金，如外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证保证资金、在途货币资金等。（四）现金等价物现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。现金等价物的主要特点是流动性强，并可随时转换成现金的投资。通常指购买在三个月或更短时间内即到期或即可转换为现金的投资，如企业于1998年12月1日购入1996年1月1日发行的期限为三年的国债，购买时还有一个月到期，这项短期投资应视为现金等价物。

2019-10-21 22:37:45

你好，这个不都是指定好了吗

2019-10-22 09:43:04

1、开金蝶软件界面--点击“工具”--选择“现金流量表的” 2、点击“系统”--报表方案--“新建”--输入报表方案名称（如“2019年现金流量表”）--确定--选中新建好的方案--单击“确定” 3、点击“时间”--选择报表时间（如：从2013-1-1到2013-12-31）--确定 4、点击“现金”--将所有是“现金、银行存款、其他货币资金”的科目前面框勾选 5、点击“提取”--如图所示时间：是指你要出哪个时间段的现金流量表如要做1月份的现金流表时间就如图设置策略：不重复提取 6、点击“T型账”---- 范围“所有现金类科目” 汇总“按现金类汇总”----确定----双击“非现金类”或点右键选择“按下级科目展开”----选择对应的科目单击右键----“选择现金项目”----如图所示；选择相应的现金流借方：现金流入贷方：现金流出注： A．只须定义非现金类项目，现金类不用定义 B．“T型账”不能选择附表中的项目 7、“T型账”定义完成后，点击“关闭”退出（注：1、T型账户中是否全部指定完主表项目，若漏指，则会导致续编附表不正确；2、请注意核对如下勾稽关系是否成立：附表中“所有科目金额合计”栏＋报表“净利润”栏=主表“经

2020-05-22 17:02:03

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