送心意

王利老师

职称中级会计师

2016-03-22 09:28

就是和科目汇总表没联系是吗,我的其他应收款和总账余额之类的是对的,但和科目汇总表没什么联系的样子,但科目汇总表的余额又和总账是对的。

努力型咸鱼 追问

2016-03-22 14:50

就是明细分类帐和科目汇总表没联系是吗,我的其他应收款的明细分类账和总账余额对比是对的,但和科目汇总表没什么联系的样子,但科目汇总表的余额又和总账是对的。科目汇总表的贷方要和明细分类账的贷方余额一致吗?余额哦,不是发生额

王利老师 解答

2016-03-21 21:27

你好,明细帐上的每一个明细科目加起来与总帐对上就对了,对不上就是明细记录有问题

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