老师，之前有笔费用是通过基本户付出的，后来因为发票开错的原因，对方有重新开了金额小的发票给我，并且将剩余的差额款退到老板私人账户上去了，这样可以吗

青春侠 追问

2019-10-29 10:07

这个要怎么做分录？对方是通过基本户打到我们老板私人账户上的

郭老师 解答

2019-10-29 10:08

借xx费用贷银存
借xx费用负数贷应付账款负数
借xx费用贷应付
借其他应收款贷应付账款

青春侠 追问

2019-10-29 10:26

老师之前的水电押金我们是通过私人账户付出去的，没有通过基本户，这笔费用也是没有做账上去的，现在对方要讲水电押金通过基本户转到老板私人卡上，拿我这笔可以不做账吧

郭老师 解答

2019-10-29 10:29

把之前的补上
这笔也补做上

青春侠 追问

2019-10-29 10:41

基本户转到个人户头的，是一定要做账的吗？而且这个押金是收据，没有发票的

郭老师 解答

2019-10-29 10:44

押金不需要发票，基本户支出的就一定要做账。

青春侠 追问

2019-10-29 10:52

对方基本户支出，不是我们公司基本户支出，我们是私人卡收到对方基本户的钱

郭老师 解答

2019-10-29 11:04

不想体现可以不做。