请问老师：1. ） 4月份A员工工伤公司垫付住院押金2万，2）10月份收到商业保险医药费赔偿2.12万直接入A员工帐户上 ,3）按工伤赔偿协议一次性赔偿A员工1.8万，余下0.32万作为解除劳动合同经济补偿金。请问这帐怎么做，又能把之前的住院押金做平。谢谢

肖愿 追问

2019-11-02 09:07

垫付押金写员工借款的，其他应收款

bamboo老师 解答

2019-11-02 09:08

这个2万后期会不会退回 有没有费用发票

肖愿 追问

2019-11-02 09:09

押金要退回公司的

bamboo老师 解答

2019-11-02 09:11

那押金的就不需要现在写分录
收到保险赔款的时候
借：银行存款 2.12
贷：其他应付款 2.12
支付给公司的时候
借：其他应付款 2.12
贷：银行存款 2.12

肖愿 追问

2019-11-02 09:16

那住院押金还挂着呢

bamboo老师 解答

2019-11-02 09:17

您后期要退回啊 后期退回的时候写分录
借:银行存款等
贷:其他应收款

肖愿 追问

2019-11-02 09:23

后期押金实际无退回公司的，这帐应该怎么做的，自己弄晕了

bamboo老师 解答

2019-11-02 09:25

押金不退回公司 有没有药费发票给公司?
没有发票的话  这两万算什么支付给员工?

肖愿 追问

2019-11-02 09:32

发票给保险公司报销了

bamboo老师 解答

2019-11-02 09:33

报销的金额是2.12 是这个意思?

肖愿 追问

2019-11-02 09:37

明白了，谢谢老师

bamboo老师 解答

2019-11-02 09:38

嗯嗯 欢迎有疑问继续提问

肖愿 追问

2019-11-02 10:43

是的，保险公司报销了2.12万

bamboo老师 解答

2019-11-02 10:44

那两万对方不给退回了 也没有发票？实际用了多少医药费

肖愿 追问

2019-11-02 10:48

实际用了2.3万

肖愿 追问

2019-11-02 10:50

他6月又借了押金3千医疗费，后还了3千

bamboo老师 解答

2019-11-02 10:51

借：管理费用-福利费 20000
贷：应付职工薪酬-福利费  20000
借：应付职工薪酬-福利费 20000
贷：其他应收款 20000

肖愿 追问

2019-11-02 10:54

这样的话2.12万不入帐可以吗，这钱没通过公司帐的

肖愿 追问

2019-11-02 10:55

直接给到员工报销的

bamboo老师 解答

2019-11-02 10:56

没入对账账户 可以不入账的 
那您要把2.12签订的协议保留好了 以防员工找茬