老师，帮我看看这利润这块这几个数字的关系对吗？

小倩 追问

2019-11-06 13:53

老师，如您所说，我把数字数字带入公式
资产负债表期末未分配利润971615.44=年初资产负表未分配利润1101899.23+本期利润表累计净利润 923434.15- 提取盈余公积 - 分配股利 + 盈余公积弥补亏损 +（或-）本年度调整=2025333.38了，不对呀？

潘老师 解答

2019-11-06 16:04

您好！
年初未分配利润不是48181.29吗

小倩 追问

2019-11-06 16:12

截图第二个，不是写着资产负债表未分配利润，左边是期末余额，右面是年初余额？

潘老师 解答

2019-11-06 17:58

资产负债表未分配利润期初金额不对，本年盈利的情况下不可能期初金额大于期末金额，期初金额应该是科目余额表里未分配利润的期初金额

小倩 追问

2019-11-06 18:04

老师，是这样的，代理记账做一到九月份的账，但是，损益类科目都没有结转(他们是年底结转)，但我在做十月账时把一到九月份的损益科目都结转了，最后在做资产负债表时，期初余额的右边之和和左边不一样，差的就是结转损益科目的金额，您看这个我应该怎么做？

潘老师 解答

2019-11-06 18:29

有上年的资产负债表吧，本年期初金额按上年末就可以的

小倩 追问

2019-11-06 18:31

您是说改资产负债表的哪个科目呢？未分配利润？

潘老师 解答

2019-11-06 18:42

调增资产负债表期初未分配利润，金额是科目余额表的未分配利润金额

小倩 追问

2019-11-07 09:51

老师，根据您昨天说的我调整一下期初还是不平，截止十月底，余额表里未分配利润是48181.29元，资产表里未分配利润期末余额是971615.44元，利润表累计净利润是923434.15元，差额还是说的结转1-9月份损益类科目金额的差额，这是怎么回事？

潘老师 解答

2019-11-07 12:11

您好！
再仔细核对一下科目余额表，明细账，看一下是否有错误，科目应该也不多，再核对一下