送心意

赵英老师

职称中级会计师,财税实操讲师

2019-11-07 16:08

将对应的往来明细分时间段来对,年度借方,贷方没有出入的年度就不用对,有出入的年度再按月核对,也是先对月份借,贷总数,对的月份可以不查,前提其实双方记账时间出入不大,

甜蜜的向日葵 追问

2019-11-07 18:33

因为我公司是总公司划分出来的,但是09年划分账是就与对方存在差异,而且以前会计是根据结算单做账,收到款才开票,这样无法进行核查,但是现总公司要求清理不能有差异,这样怎么处理

赵英老师 解答

2019-11-08 07:23

那就从09年划分帐有差异时开始与对方对,查对结算单数据与记账数据,将将对账单数据与帐簿数据进行核对,制表,做成核查对账单,再与对方核对。

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