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物管公司，每个月收到业主交来的建渣费，，，公司也要支付给除渣公司的运费，收到业主交来建渣费：借库存现金，待其他应收款。支付给建渣公司的时候，借其他应付款，贷库存现金，，请问其他应收和其他应付产生的差额，年末的时候需要结转收入和支出吗？
风趣的背包
于2019-11-13 10:21 发布 1280次浏览
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朴老师
职称： 会计师
2019-11-13 10:23
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物管公司，每个月收到业主交来的建渣费，，，公司也要支付给除渣公司的运费，收到业主交来建渣费：借库存现金，待其他应收款。支付给建渣公司的时候，借其他应付款，贷库存现金，，请问其他应收和其他应付产生的差额，年末的时候需要结转收入和支出吗？
答： 你给业主开建渣发票了吗
是这样的，我们是建筑业，总分公司，分公司代收总公司的标书费用后，分公司入账，借：库存现金 贷：其他应付款——总公司标书费，同时分公司又替总公司垫付其他费用了，入账记，借：其他应收款——总公司 贷：银行存款，最后为了清往来账，二个科目相抵，借：其他应付款——总公司标书费用 贷：其他应收款——总公司（此时应付总公司的大于应收总公司的），所以最后余额为其他应付款——总公司，这个金额都是正确的，关键是这么操作后，之前收到标书费用库存现金还一直在那里，，这样是对还是不对，有什么建议吗？
答： 我看了，就算用一个往来账科目相抵后，最终余额跟我之前应付总公司的还是一致的，结论就是对库存现金还是没有影响的，老师，现在问题是我那个库存现金实质上是没有了的。 那怎么弄呢？
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
3月员工张三离职，工资已结算，但公司给他多交了一个月的社保，故张三交回个人部分现金给公司的分录这样做对吗？借：库存现金，贷：其他应收款张三。如不对现在做调整是否是借：其他应收款张三 贷：其他应付款个人社保
答： 直接借现金贷其他应付款
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