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物管公司，每个月收到业主交来的建渣费，，，公司也要支付给除渣公司的运费，收到业主交来建渣费：借库存现金，待其他应收款。支付给建渣公司的时候，借其他应付款，贷库存现金，，请问其他应收和其他应付产生的差额，年末的时候需要结转收入和支出吗？
风趣的背包
于2019-11-13 10:21 发布 1295次浏览
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朴老师
职称： 会计师
2019-11-13 10:23
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小公司，不设库存现金科目。备用金直接计其他应收款-乙-备用金。 报销一笔费用：借-其他应付款-甲 贷-其他应收款-乙-备用金
答： 好，是转给了个人，可以。
老师，公司向个人借现金用之前会计一直做分录借：库存现金贷：其他应收款对吗不是应该借：库存现金贷：其他应付款吗
答： 您好 这个个人前期在单位有没有往来？
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
是这样的，我们是建筑业，总分公司，分公司代收总公司的标书费用后，分公司入账，借：库存现金 贷：其他应付款——总公司标书费，同时分公司又替总公司垫付其他费用了，入账记，借：其他应收款——总公司 贷：银行存款，最后为了清往来账，二个科目相抵，借：其他应付款——总公司标书费用 贷：其他应收款——总公司（此时应付总公司的大于应收总公司的），所以最后余额为其他应付款——总公司，这个金额都是正确的，关键是这么操作后，之前收到标书费用库存现金还一直在那里，，这样是对还是不对，有什么建议吗？
答： 你好，应用一个科目，或者其他应款或者其他应收款。不应挂两个往来。垫付时，可以借其他应付款 贷银行存款，最后看其他应付款的余额在哪方，如果借方，就是总分司欠分公司的，如果在贷方就是分公司欠总公司。
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