财务软件和仓库用的软件是不一样，但是出库单都是从仓库软件开出来的呀，财务帐上存货肯定要和仓库软件上存货要一致的呀

暖阳 追问

2019-11-19 14:39

因为8月份上的供应链系统上存货数量，财务帐面数量，实际盘库数量这3个全都核对不上，那系统和财务调整的差异数量不一样怎么办呢，财务和实际差额24122，仓库账面和实际差18823，可能才上系统单据录入和操作流程问题，导致三方数据不一样

何江何老师 解答

2019-11-19 14:46

同学，我们以实际为准 ，如果再不行就直接调平了，差额放在未分配利润里

暖阳 追问

2019-11-19 14:51

机器试产和开发新产品都需要用材料，如果把财务和实际差异放到研发费里？可仓库系统和实际差异可以在系统走出库，现在要想仓库软件数据财务软件数据都和实际一样，肯定会涉及到出库单，财务要依托仓库系统开的出库单来调帐，可是差额不一样，这个出库单怎么开呢

何江何老师 解答

2019-11-19 15:03

你好同学这个是出库单。一般是按实际的出的同学

暖阳 追问

2019-11-19 15:07

是的，我们是新公司，才上系统，出库单正常是肯定按实际来开，可是现在财务，仓库和实际三方数据不一致怎么办呢

何江何老师 解答

2019-11-19 15:14

你好同学
一定要认可以一个，如果差了强行调平，差额放在未分配利润里

暖阳 追问

2019-11-19 15:15

分录怎么做？

何江何老师 解答

2019-11-19 15:16

借：库存商品  贷：未分配利润
或者是相反的

暖阳 追问

2019-11-19 15:25

为什么不能把差额调到研发费里，明年我们可能要进行高企申报

何江何老师 解答

2019-11-19 15:26

你没有说高新这个事，如果是这样的情况，就调研发最好了

暖阳 追问

2019-11-19 15:28

那存货进项税额不用转出吗？这样只是把财务和实际调平了，那仓库账上和实际的不一致怎么调呢

何江何老师 解答

2019-11-19 15:29

你好同学  进项要转出的，不一致的地方你要调的，按实际 调的

暖阳 追问

2019-11-19 15:37

现在所有出库单都走仓库系统，财务调差异到研发费也要出库单，仓库调平也要出库单，关键差额又不一样，这个出库单怎么开？

何江何老师 解答

2019-11-19 15:51

我们可不可以这样？就是看一下实际与账面的差是多少，这部分直接强制做一个出库单出库

暖阳 追问

2019-11-19 15:55

税务上会不会有风险，可是做这份出库单是用来调财务和实际的差额还是用来调仓库和实际的差额？

何江何老师 解答

2019-11-19 16:01

同学这个所得税前做一个调加不少交税就好了

暖阳 追问

2019-11-19 16:17

老师，你能说清楚些吗？之前问过一个老师也没说清楚，我今天都花几十元钱了一个问题也没解决，我这每一个提问都是要钱和次数的，到底怎么调整，还是没说清楚，麻烦你能不能看清楚我的问题呀

何江何老师 解答

2019-11-19 16:33

别急的同学
来我来说一下
首先你看一下你的账上，你查一下财务系统的数据是多少，业务系统是多少
然后你要盘点一下，看具体是多少同学
这样的情况下你就可以直接计算了
借将财务账上的金额调成实际的金额 ，差额可以入管理费用，营业外支出
然后再看实际与业务的差额，你最好是用其它出库单来调这块，同学
这样就平了同学，