老师好。问下，图片，两项流入小计算如何填？还有汇率变动对现金的影响怎么计算？

青椒老师

职称：注册会计师

2019-11-20 11:14

经营活动流入小计就是你们公司收到的所有与经营活动有关的现金流入。比如销售商品、提供劳务收到的现金、收到的税费返还、收到的其他与经营活动有关的现金
投资活动流入小计就是你们公司收到的所有与投资活动有关的现金流入。比如收到的股东再投资等
汇率变动对现金的影响=现金*（计算当天的汇率-收到现金当天的汇率）

Sunny 追问

2019-11-20 14:12

汇率变动对现金的影响=现金*（计算当天的汇率-收到现金当天的汇率）
这里的现金是哪个金额？在报表哪里找这个金额

青椒老师解答

2019-11-20 14:15

就是现金和银行存款

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