老师我这个期初设置怎么填，库存现金那个？根据我的那个总分类账怎么填？

草莓 追问

2019-11-26 20:47

只填期初余额就可以？借方累计和贷方累计还填吗

草莓 追问

2019-11-26 20:50

这样对吗？我这是在做10月的

文老师 解答

2019-11-26 20:51

您是年初建账的话，就需要填 期初余额，年中的话，就需要本期借贷方合计

草莓 追问

2019-11-26 20:53

5月成立的公司这个是6到9月别人做的，我现在做10月的我新建的账套

草莓 追问

2019-11-26 21:00

我刚发的图片对吗老师

草莓 追问

2019-11-26 21:12

老师老师？？？？

文老师 解答

2019-11-26 21:15

这是明细帐的，这只有一个科目的，您应该是根据科目余额表的，这样的是是需要填期初余额，就是9月份末的余额，本年借贷方累计发生额

草莓 追问

2019-11-26 21:18

没有科目余额表，怎么办？按着个也行吧，我发的那个就是9月的

文老师 解答

2019-11-26 21:20

那就需要一个一个科目的查找

草莓 追问

2019-11-26 21:21

对我就按着一个一个科目填的，没几个的。

文老师 解答

2019-11-26 21:23

那也是可以的，期初还是9月份末的余额，然后本期借贷方发生额就是9月份的本年累计的借贷方发生额

草莓 追问

2019-11-26 22:18

老师我都填完了，现在看资产复债表可是这个年初余额没有

草莓 追问

2019-11-26 22:20

这个期末余额跟我9月的资产负债表能对上，就是这个年初余额怎么么有呢？

文老师 解答

2019-11-26 22:41

您原来的账是5月份才建的，是没有年初余额的

草莓 追问

2019-11-27 07:45

老师您看这个资产负债表有年初余额，这是上一个会计留下的

草莓 追问

2019-11-27 08:45

老师？

草莓 追问

2019-11-27 09:51

老师帮我看下可以吗

文老师 解答

2019-11-27 12:05

那您检查一下这几个科目，是不是应该有余额