请问老师：民间非营利组织物业协会，代收一笔付贴二维码劳务费，收到银行转账，分录：借：受托代理资产 16156，贷：受托代理负债 16156，但是支付的时候，是现金支付给许多企业，借：受托代理负债 16537，贷：现金 16537, 现在要怎么处理？因为收到银行存款的时候包含了税金，但是支付给企业的时候不包含税金，这余下的受托代理负债的贷方余额，和受托代理资产的借方余额怎么处理？

子非鱼 追问

2019-11-28 14:18

那再请问老师，未支付的受托代理负债贷方余额怎么处理？

陈诗晗老师 解答

2019-11-28 15:31

这个余额不处理，你支付后余额就平了

子非鱼 追问

2019-11-29 09:00

老师，现在是支付完了受托代理负债方还有余额啊，我不处理不是一直挂在贷方嘛，现在是收到的金额多了，支付的少了，所以受托代理负债贷方余额啊？

陈诗晗老师 解答

2019-11-29 09:06

你支付完了哪里来的余额呢
支付少了，为什么呢，不支付了吗？