老师，请问我公司是分包方（占比98%），我们是挂了总包的资质。现在请结算款100%，有5%的保质金，现在总包到款95%，他要我们分包方给5%的保质金他，他按照分包发票100%付款，请问这种要怎么出这笔款出去吖？要什么依据？

2320885989 追问

2019-12-02 16:07

不是吖，我们提供了分包方占比98%的成本票给对方了，是总包回款到95%，有5%保质金。他要我们分包方先把5%保质金给他，他按照分包发票面额回款，不做保质金留底了。那我应该怎么出这一笔款？

朴老师 解答

2019-12-02 16:08

那就直接冲质保金就可以了

2320885989 追问

2019-12-02 16:10

直接冲保质金什么意思？但是我还有5%保质金的2%押金后面需要收回的，出这笔款不需要有什么凭证或者依据吗？

朴老师 解答

2019-12-02 16:16

你们付出去的质保金的话就做其他应收款

2320885989 追问

2019-12-02 16:33

那我需要对方提供什么做原始凭证吗？做账吗？

朴老师 解答

2019-12-02 16:36

应该是他给你提供押金收据的

2320885989 追问

2019-12-03 10:20

那这个收据应该怎么填吗？因为也涉及到冲分包的保质金

朴老师 解答

2019-12-03 10:22

就写一个收到条就可以了