项目部的周转金从公户可以直接转私人账户吗？需要提前做那些事情

纯真的舞蹈 追问

2019-12-02 21:30

项目部在外地不能提现金，有好的办法过度一下吗？

郭老师 解答

2019-12-02 21:31

有临时账户的吗
金额多少，如果不方便带现金可以转给个人的

纯真的舞蹈 追问

2019-12-02 21:33

没零时账户，大概一年300－500万之间

郭老师 解答

2019-12-02 21:34

金额这么大
你们材料那些金额大的能公户支付吧，零星小的金额的转给他个人

纯真的舞蹈 追问

2019-12-02 21:36

材料都是公对公，开增值税发票，就是项目部周转金这一部分资金

郭老师 解答

2019-12-02 21:38

你说的周转金一般用在哪里
发工资也公户

纯真的舞蹈 追问

2019-12-02 21:40

项目部小额的支出费用，包括差旅费，生活费，修理费，招待费，杂费等等

纯真的舞蹈 追问

2019-12-02 21:42

我们一般是把周转金从公户转到出纳私人账户后，再转给项目部负责人的，我现在想直接从公户转到项目部负责人私人账户，这样监管力度大点，清楚明了，

郭老师 解答

2019-12-02 21:43

一个月金额大约多少，每次转给他多少
你转的金额大了，容易被查

纯真的舞蹈 追问

2019-12-02 21:44

每次10－20万，月大概50万左右

郭老师 解答

2019-12-02 21:46

20万的属于监控的范围的
不建议你们转
零星采购支出的可以，那种大额的写审批单，你公户转给销售方

纯真的舞蹈 追问

2019-12-02 21:59

郭老师:我今年刚接手公司的财务管理，以前不懂财务里面的事情，能用你的经验给我指导指导公司财务管理都有那些需要我监管和注意的地方，

纯真的舞蹈 追问

2019-12-02 22:00

公司所有的支出和费用报销都经我手里过，签字后做账

郭老师 解答

2019-12-02 22:14

你可以自己出一个制度
5000以下的用现金，严格来说应该2000
可以转给他个人
其他的都是公户，支付给销售方，你单位人员写报销单或者付款单来支付

纯真的舞蹈 追问

2019-12-02 22:17

相关的制度和规定可以给我简单的发点资料吗？

郭老师 解答

2019-12-02 22:21

三、现金管理制度  1、所有现金收支由公司出纳负责。  2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。  3、库存现金超过3000元时必须存入银行。  4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。  5、任何现金支出必须按相关程序报批(详见支出审批制度)。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销(详见差旅费报销规定)。 6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。
你可以看下学堂的下载中心，那里面有详细的，分了很多