利润表管理费用，财务费用与明细账不一致，怎么查找和更正？一般都是负数影响的，期间费用不自动结转要手工结转吗？

欣欣 追问

2019-12-07 16:35

我是做到借方负数啊

欣欣 追问

2019-12-07 16:35

比如利息   但是利润表不对啊   结转时候就差这个

郭老师 解答

2019-12-07 16:38

利润表应该是合计金额
比如10和-2，应该填写8

欣欣 追问

2019-12-07 16:43

我也不知道  就是我的利润表就是和明细表对不上  不知道怎么改   老师正常发生利息收入怎么入账

欣欣 追问

2019-12-07 16:47

您的意思是说
借：银行存款10
借：利息收入-10
贷怎么结转正确？

欣欣 追问

2019-12-07 16:48

期末结转损益怎么结转

郭老师 解答

2019-12-07 16:48

借本年利润-10贷财务费用-10

欣欣 追问

2019-12-07 16:49

哦  知道了

欣欣 追问

2019-12-07 16:50

那我现在期间费用自动结转反了  已经结账了  下月要怎么调  
账上
借：财务费用
贷：本年利润

欣欣 追问

2019-12-07 16:51

我账是这么登的
借：财务费用10
贷：本年利润10

郭老师 解答

2019-12-07 16:53

不需要调整啦，那你看你的利润表对不对，是不是刚才我举的例子
明细帐不管。

欣欣 追问

2019-12-07 16:54

不用利润表与明细账对不上啊

欣欣 追问

2019-12-07 16:55

我的账是我上面写那个分录  跟你那个不一样    自动结转没有负数啊

郭老师 解答

2019-12-07 16:56

不用的。你这个是有负数，特殊情况。

欣欣 追问

2019-12-07 16:56

还有好多类似这种我冲以前做不对的分录  然后自动结转  都跟利润表对不上

郭老师 解答

2019-12-07 16:57

那你结转是不是和我的分录一样，你是借贷都是正数我是借贷和你的相反负数

欣欣 追问

2019-12-07 16:57

是吗   我们年终报明细账和利润表的时候  人家一对  发现不一样   就是问题了

郭老师 解答

2019-12-07 17:01

你要修改就得反结账了