在证券投资中，通过随机选择足量的证券进行组合可以分散掉的风险是（） A所有风险 B 市场风险 C 系统风险 D 非系统风险 D？

在证券投资中，通过随机选择足量的证券进行组合可以分散掉的风险是（）A所有风险 B 市场风险 C 系统风险 D 非系统风险D？

答： 您好，正确答案是D。 本题的考点是系统风险与非系统风险的比较。 证券投资组合的风险包括非系统性风险和系统性风险。 非系统性风险又叫可分散风险或公司风险，可以通过投资组合分散掉，当股票种类足够多时，几乎能把所有的非系统性风险分散掉； 系统性风险又称不可分散风险或市场风险，不能通过证券组合分散掉。

已知AB股票投资组合的系统风险系数为0.2236，市场无风险利率为5%，市场平均风险收益率8%，求该投资组合的必要收益率。

答： 你好，该投资组合的必要收益率。=5%%2B0.2236*（8%-5%）

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

系统风险高于市场组合风险，怎么理解这句话对还是错？

答： 错误，市场组合风险包括系统风险和非系统风险。