老师您好，比如公司报销发票金额是200，但是实报180，给员工也是打的200，剩余20转现金，应该怎么做账？

Lili 追问

2019-12-09 13:29

老师您好，我看以前会计直接借管理费用，贷银行存款，没有放在其他应收款。

月月老师 解答

2019-12-09 13:30

你好，以前会计怎么做的分录呢。

Lili 追问

2019-12-09 14:05

比如200，借管理费用--杂费200，贷银行存款200，现金怎么能平账呢。

月月老师 解答

2019-12-09 14:08

你好，不能这样做的，你把这笔分录冲红，然后按照我给出的分录做。

Lili 追问

2019-12-09 14:29

我看她好几年的账都是这么做的

月月老师 解答

2019-12-09 14:39

你好 ，这样银行账和实际的账会不符的。