老师，我们公司是海尔售后服务商，员工工作发生的支出，都没有正规发票，会一个月统计一次，海尔给我们报销，还是直接把报销款打进公户里面，这个我们怎么做账啊？都是通过我们公户走账，在报销给员工

左左 追问

2019-12-09 16:54

是的，大部分是这样

meizi老师 解答

2019-12-09 16:54

你好 那你就挂到海尔的做 借银行存款贷其他应付款 借其他应付款 管理费用-某费用贷银行存款这样来挂  没发票汇算调整

左左 追问

2019-12-09 16:56

但是员工报销的都没有正规发票，可以这样挂吗老师？

meizi老师 解答

2019-12-09 17:03

你好 汇算调整 你报销之后做费用后

左左 追问

2019-12-09 17:05

好的，之前会计收到报销款都是挂的预收，一直这样挂着，怎么调回来呢

meizi老师 解答

2019-12-09 17:08

你好   你们没支付给员工吗 收到就挂了预收账款 借预收账款贷银行存款 支付给员工

左左 追问

2019-12-09 17:14

好的老师，谢谢您

meizi老师 解答

2019-12-09 17:17

不客气的 帮到你就好