费用类的发票，房费白酒费，没有银行付款的回单。贷计库存现金已经支付了？还是做其他应付款？

月如意 心添翼 追问

2019-12-12 11:06

我也不清楚。手上就2张发票没有其他的。我刚上班一个星期。做的公司的外帐，都蒙着做呢。

bamboo老师 解答

2019-12-12 11:08

借：管理费用等
贷：其他应付款
后期对账的时候再看是否已经支付 然后再写分录

月如意 心添翼 追问

2019-12-12 11:13

后期怎么对账啊？公户银行的钱可以对账。库存现金的对不了。我都做出负数来了。内帐会计说做笔现金的借款进来。金额自己看着做。都这样说了，库存现金不可能正常对账！

bamboo老师 解答

2019-12-12 11:16

那只好先做其他应付款 挂账  挂老板往来吧

月如意 心添翼 追问

2019-12-12 11:19

我贷计库存现金。可以吗？房费这种不是消费了就得付款吗？银行存款上没有，那就是现金支付了呗！我可以这样做吗

bamboo老师 解答

2019-12-12 11:21

如果是对方出差的话 可以是垫支的啊 然后回单位报销 不是单位直接现金支付的 
如果实在对不上 那就按您说的做也可以 不过现金不应该是负数 要想办法做为正数

月如意 心添翼 追问

2019-12-12 11:25

不是员工的报销。有专门的报销单。这个是老板的招待费。内帐会计让我自己看着做笔现金的借款。负9万多了，我最少也得做笔10万的。是不是有点夸张了！有税务风险吧

bamboo老师 解答

2019-12-12 11:26

可以分笔做借款 或者这个报销就挂老板往来啊

月如意 心添翼 追问

2019-12-12 11:28

分笔借款会了。报销怎么挂老板往来啊？具体分录怎么做呢。

bamboo老师 解答

2019-12-12 11:28

借：管理费用等
贷：其他应付款-老板