我们公司是做电商的，收到的发票金额是直接从支付宝中扣得，公户中没有扣款记录，老板在账簿中不想提现出支付宝，这种情况，收到发票怎么做账呀

蓝色梦幻 追问

2019-12-12 18:29

是单位的支付宝，但是账簿中不想提现出有单位支付宝，

郭老师 解答

2019-12-12 18:36

你好，那就做应收账款

蓝色梦幻 追问

2019-12-12 18:37

开的是服务费的发票，借贷怎么做

蓝色梦幻 追问

2019-12-12 18:38

开的发票内容是2019年1-11月服务费

郭老师 解答

2019-12-12 18:39

借银存贷主营业务收入应交税费

蓝色梦幻 追问

2019-12-12 18:53

是我们的钱被支付宝公司扣的服务费，我们没有收到钱，有点不理解您这个分录

郭老师 解答

2019-12-12 19:01

借销售费用贷其他货币资金
这个货币资金不想设置，你得看你支付宝的钱做到了那个科目

蓝色梦幻 追问

2019-12-12 19:02

没有做支付宝这个科目

郭老师 解答

2019-12-12 19:02

那你收到钱做了那个科目

蓝色梦幻 追问

2019-12-12 19:03

收到钱做在银行存款科目

郭老师 解答

2019-12-12 19:04

借销售费用贷银行存款

蓝色梦幻 追问

2019-12-12 19:07

如果做到银行存款，我银行余额将不平，但我实际银行也未支付这个服务费，这个服务费是从支付宝中直接扣的，单位在账簿中不想体现出有支付宝这个东西存在，

郭老师 解答

2019-12-12 19:09

实际支付宝收到钱，你就不平了
不是做了上面的不平
不想体现，记应收账款，其他应收款

蓝色梦幻 追问

2019-12-12 19:12

我是支付宝付钱付出去了，不是收到钱了哦

郭老师 解答

2019-12-12 19:12

你支付宝收到钱，不也是银存吗
这个就不一致了

蓝色梦幻 追问

2019-12-12 19:14

不是这样的，我们支付宝收到钱不做帐，按照比例提现到银行基本户中，提现的款做收入

蓝色梦幻 追问

2019-12-12 19:14

提现的款才做账

郭老师 解答

2019-12-12 19:15

借销售费用贷应付账款

蓝色梦幻 追问

2019-12-12 19:16

应付账款不能一直挂着，什么时候把他余额做掉呢？不然税局是不是会查账

郭老师 解答

2019-12-12 19:18

银行转给支付宝
借应付贷银存