老师，我们是国际物流公司，即使我们的供应商，也是客户，银行存款支付3320.98分录是否正确，

WY（make up） 追问

2019-12-16 11:36

什么意思，分录怎么写

郭老师 解答

2019-12-16 11:38

应付和应收账款是同一个客户，你可以对冲。

WY（make up） 追问

2019-12-16 11:39

分录要怎么做啊

郭老师 解答

2019-12-16 11:43

借应付账款贷应收账款2973.71

WY（make up） 追问

2019-12-16 11:45

但是银行对账单上支付的3320.98

郭老师 解答

2019-12-16 11:47

你支付了，做了第一个分录了
第一个分录欠了人家2973.71
第二个分录对方欠你9630.41
对方支付你们9630.41-2973.71就可以平的

WY（make up） 追问

2019-12-16 11:51

是这样么

WY（make up） 追问

2019-12-16 11:52

郭老师 解答

2019-12-16 11:54

你好，收入的那个也得加上，然后做你上面的第二个，这三个正好是一块的。

WY（make up） 追问

2019-12-16 11:56

好的，谢谢。老师

郭老师 解答

2019-12-16 12:04

不用客气的。

WY（make up） 追问

2019-12-16 15:17

老师，还有一个是收款，银行收款是36076.67，发票是主营36095，成本是18.33分录我这样做可以么
借 应收账款 36095 
贷 主营业务收入  36095
   
借 银行存款 36076.67  
借 财务费用 18.33 
贷 应收账款  36095
   
借 主营业务成本  18.33
贷 应付账款  18.33

郭老师 解答

2019-12-16 15:20

你的成本就这么点？
是的话可以的

WY（make up） 追问

2019-12-16 15:42

银行收款收到36076.67

WY（make up） 追问

2019-12-16 15:42

分录要怎么做呢，

郭老师 解答

2019-12-16 15:48

银行存款 36076.67 
借 财务费用 18.33 
贷 应收账款 36095
你这个对

WY（make up） 追问

2019-12-16 15:51

那旁边的18.33是啥意思呢

郭老师 解答

2019-12-16 15:56

贷方的意思
你们这个是对帐单的吧

WY（make up） 追问

2019-12-16 15:58

对的

郭老师 解答

2019-12-16 16:00

这个财务费是不是对方给你负担了。

WY（make up） 追问

2019-12-16 16:02

怎么说呢，对账单上是他们欠我们36095，我们少他们18.33，但是银行就收到了36076.67，就是这样分录怎么做呢

郭老师 解答

2019-12-16 16:06

你可以这么做的，前两部对的
对方给你18.33
这个是什么钱