金蝶系统中委外发出给加工商的材料丢失，在金蝶系统里没有进行核销，不需要扣加工商的款，那应该如何在系统将未核销的材料转销掉

平淡人生 追问

2019-12-19 13:38

不是怎么做会计分录，是委外加工模块未核销的材料怎么转消，因为根本就没有材料了

郭老师 解答

2019-12-19 13:40

那你不得做账务处理，出库了吗

平淡人生 追问

2019-12-19 14:12

出库做了正常的账务处理，因为外发的材料丢了，所以没有加工产品，因此委外加工子模块还显示有外发材料，如何将这笔材料消掉

郭老师 解答

2019-12-19 14:14

借原材料贷委托加工物资
借待处理财产损溢贷原材料
借营业外支出贷待处理财产损溢

平淡人生 追问

2019-12-19 14:14

出库做了正常的账务处理，因为外发的材料丢了，所以没有加工产品，因此委外加工子模块没有对应的委外入库，所以没法核销，系统就还显示有外发材料，如何将这笔材料消掉

郭老师 解答

2019-12-19 14:17

借原材料贷委托加工物资
借待处理财产损溢贷原材料
借营业外支出贷待处理财产损溢
2019-12-19 14:14:18

平淡人生 追问

2019-12-19 14:37

我问的不是账务处理，是金蝶系统如何进行转销

郭老师 解答

2019-12-19 14:39

你做了分录不就可以了
原材料余额是0

平淡人生 追问

2019-12-19 14:51

分录只能在账务系统，那仓存系统不是还有吗

郭老师 解答

2019-12-19 14:54

你发出了原材料，原材料出库

郭老师 解答

2019-12-19 14:55

你们不是出入库？