充分投资组合的风险,只受证券之间协方差的影响。这句话怎么理解?
流云
于2019-12-27 22:01 发布 3362次浏览
- 送心意
小洪老师
职称: CMA,财务分析,cfa一级和二级
2019-12-27 23:00
你好,意思就是说,两个股票之间,衡量他们的波动和不确定只能看他们的各自标准差的偏离程度-协方差
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同学,你好
财务风险的分类是筹资风险、投资风险、资金营运风险、收益分配风险四个方面。财务风险又称筹资风险,是指由于举债而给企业目标带来的可能影响。
1)筹资风险:筹资风险指的是由于资金供需市场、宏观经济环境的变化,企业筹集资金给财务成果带来的不确定性。筹资风险主要包括利率风险、再融资风险、财务杠杆效应、汇率风险、购买力风险等。
2)投资风险:投资风险指企业投入一定资金后,因市场需求变化而影响最终收益与预期收益偏离的风险。
3)资金营运风险:资金营运风险又称经营风险,是指在企业的生产经营过程中,供、产、销各个环节不确定性因素的影响所导致企业资金运动的迟滞,产生企业价值的变动。
4)收益分配风险
2023-05-07 15:36:18

筹资 风险
2015-11-12 22:39:25

您好!静态回收期指标能在一定程度上反映项目投资风险的大小,静态回收期越短风险越小。
2022-02-25 21:51:53

不一定,需要看投资的种类,投资种类越多,分散风险越多,风险就会降低。
因为证券投资组合的总规模越大,能分散掉的风险越多,所以所承担的风险越小。注意此处说的总规模是指种类的规模大,而不是指是金额大,如果说证券投资组合金额的总规模大的话,也不一定能分散风险,只有种类多的时候才能说承担的风险越小。
2019-11-03 21:43:43

如果是风险厌恶者的话,因为他厌恶风险,所以在同等风险条件下,他要求的收益率要比风险爱好者高,所以无差异曲线更陡.
2019-04-10 11:00:06
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流云 追问
2019-12-28 08:29
小洪老师 解答
2019-12-28 10:18