老师您好！问下！我们经营酒类！买了1万元酒给甲公司！也给他开了票！但是甲公司不方便把钱直接给我们！通过给乙酒店！我们也欠乙酒店餐费！我们怎么才能把这笔钱从乙酒店拿回冲销挂账！怎么处理比较好些

小白 追问

2019-12-31 09:46

问题是领导就想通过乙酒店过一下！所以他不可能出！甲公司不想与我们酒业有往来！他们预算不允许！但是他们报销可以从酒店报销！所以我们去年给甲公司开过票！但是被领导拿回来搞掉了！领导想让我们这边把甲公司账冲销了！他想从另外私人企业把钱还回来！

郭老师 解答

2019-12-31 09:49

那你可以走现金。没有经过你们的公户，不是吗？

小白 追问

2019-12-31 09:50

老板把对方票掉了！又是一年钱的事情！问题是酒出去了！对方也给我们钱！只是想从别的公司走账他们好报销！我没有办法甲公司挂账冲销！我现在只有把他们打给乙酒店的钱！让他们取现金给我们冲账！就看酒店怎么和我们操作比较合适了

小白 追问

2019-12-31 09:55

没有！就问我们和酒店怎么操作比较合适！我们也欠酒店餐费！看酒店愿意就把这钱给我们！或者冲冲账需要哪些手续

郭老师 解答

2019-12-31 09:56

发票丢了，你问对方要发票复印件和完税证明就可以。

郭老师 解答

2019-12-31 09:56

1万块钱，你可以走现金。如果你想挂别的企业，或者是走银行存款三流不一致，税务局不查你们茶水。

小白 追问

2019-12-31 10:04

是我们给甲公司开的发票但他们不愿意要我们开票，所以退回来但是被领导搞掉了！他们也愿意给我们钱！我们酒也出去了！他们只有从酒店好报销！所以甲公司把钱打给乙酒店！就当是他们在酒店用餐用我们的酒！他们这样好报销！剩下就是我们和酒店怎么操作！我把钱拿回来把挂账冲销了

郭老师 解答

2019-12-31 10:07

酒店给你开一个收到条，收到1万块钱的收据。

郭老师 解答

2019-12-31 10:07

然后用它可以抵扣。

小白 追问

2019-12-31 10:12

我们这边可以做分录借:现金10000  贷:应收账款:甲公司    借:招待费:10000（乙酒店）贷:现金:10000 用她们收据做账

郭老师 解答

2019-12-31 10:14

你好，可以的。

小白 追问

2019-12-31 10:15

老师可是这样？我们欠把乙酒店的费用冲销，也把甲在我们账面的挂账冲销！我们除了找酒店要个收据也要找他们要发票报销吧？

郭老师 解答

2019-12-31 10:17

你好是的同学。