我用的速达系统，接手以前内账会计，账上18年投资入股125000，到了19年年初余额投资又变成500000，是怎么回事，是结转错了吗？然后现在退股了原来的125000，我要怎么做分录

???? 追问

2020-01-02 13:27

实收资本底下没有二级科目，直接就是18年125000，19年年初就变成500000

郭老师 解答

2020-01-02 13:29

你们是软件自己结转下来的吗

???? 追问

2020-01-02 13:31

我才接触实操，我还不太会年底结转，系统有点结转的地方吧

???? 追问

2020-01-02 13:37

财务系统结转都不是系统上有结转的地方，自动结转了吗

郭老师 解答

2020-01-02 13:38

都是自动结转，不会出现你说的起初和期末不一致。

???? 追问

2020-01-02 13:39

老师你看下，的确不一致

???? 追问

2020-01-02 13:41

???? 追问

2020-01-02 13:42

郭老师 解答

2020-01-02 13:42

如果你的实收资本不一致，其他的一致吗
其他的都一致，就这一个科目不一致，你的报表不会平啊。

???? 追问

2020-01-02 13:43

不平的话，她好像就手动改了

???? 追问

2020-01-02 13:44

前面也有一个客户的年末应收余额，和第二年期初应收余额不一致，也不知道她咋结转的

???? 追问

2020-01-02 13:45

是什么情况才会出现这种问题，结转的期初和上年期末不一致

郭老师 解答

2020-01-02 13:51

目前我们使用的软件好几年了，都没出现过这种情况。

???? 追问

2020-01-02 13:52

是不是一年一个账套，这样

???? 追问

2020-01-02 13:53

郭老师 解答

2020-01-02 13:54

不用直接结转年结就可以
在一个账套里面。

???? 追问

2020-01-02 13:54

年底结转是在做完月底结转后还有别的什么操作

???? 追问

2020-01-02 13:55

你意思不用新建另一个账套，不同年份就用一个，然后可以选时间的那种吗

郭老师 解答

2020-01-02 13:58

做了年结直接结账就可以啦。

???? 追问

2020-01-02 14:37

我用的速达系统，接手以前内账会计，账上18年投资入股125000，到了19年年初余额投资又变成500000，是怎么回事，是结转错了吗？然后现在退股了原来的125000，我要怎么做分录

郭老师 解答

2020-01-02 14:45

你能找出期初和期末的余额来嘛，核对一下哪个科目不一样了。

???? 追问

2020-01-02 14:46

18年只有那一笔业务125000，19年没有业务只有期初变成500000。一共就那一笔业务呀，所以现在退股怎么做呀

郭老师 解答

2020-01-02 14:56

你单位退给他钱了是吗姐？实收资本贷银行存款退多少写多少分录。

???? 追问

2020-01-02 14:57

是我们退股，我们收到钱了，借银行，贷什么

郭老师 解答

2020-01-02 15:02

你们投资应该是借长期股权投资贷银行存款。

郭老师 解答

2020-01-02 15:02

投资别人不是吗？怎么会是实收资本？