投资者获得一组股票的以下beta值： BESSIS 0.6 JORDAN 0.8 Myers 1.4 Neale 1.7 无风险利率为4％。 计算以下两个投资组合的beta值并简要解释结果：投资组合F：Bessis（2200英镑），Jordan（500英镑），Myers（700英镑）和1600英镑的无风险资产。投资组合G：Bessis（400英镑），Jordan（1600英镑），Neale（3000英镑）和0英镑的无风险资产。

投资者获得一组股票的以下beta值：BESSIS 0.6JORDAN 0.8Myers 1.4Neale 1.7无风险利率为4％。计算以下两个投资组合的beta值并简要解释结果：投资组合F：Bessis（2200英镑），Jordan（500英镑），Myers（700英镑）和1600英镑的无风险资产。投资组合G：Bessis（400英镑），Jordan（1600英镑），Neale（3000英镑）和0英镑的无风险资产。

答： 你好，同学。 告诉了贝塔值，告诉了无风险利率。 2200*0.6+500*0.8+700*1.4=1320+400+980=2700+1600=4300 400*0.6+1600*0.8+3000*1.7=240+1280+5100=6620 你这里前者是组合投入的价值明显低于后者。但后者风险更大，所要求的必要报酬率更高。

老师 应由投资者负担的利息为什么只有半年？假如赵某在7月1日前把剩下的80万缴足了计算结果是10万么？假如赵某在12月31日前把剩下的80万缴足计算结果又是什么呢？，半年是1月1日-7月1日这段时间的利息吗？

答： 你好！ 1.半年是7月1日-12月31日这段时间的利息

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

现有A、B、C三只股票，其β系数分别为1.2，1.5和1.9，假定无风险报酬率为5%，市场组合的平均收益率为15%。要求：（1）计算A、B、C三只股票的期望报酬率；（6分）（2）假设某投资者分别按照投资比例为20%，45%和35%投资于A、B、C三只股票，则该投资者持有的这一投资组合的期望报酬率是多少？（3分）

答： 你好，本题的答案见下表