请问年末结转利润之后，资产负债表中不平，差额刚好是结转的这个数、什么原因

???? 冷暖自知???? 追问

2020-01-05 11:51

借。本年利润129958.14贷利润分配，分配利润129958.14

???? 冷暖自知???? 追问

2020-01-05 11:52

我是10月份才建账的，这结转数是10-12月净利润

???? 冷暖自知???? 追问

2020-01-05 11:52

科目余额表发给老师看看

邹老师 解答

2020-01-05 11:53

你好，这样是所有者权益内部变动，不影响资产负债表的资产=负债+所有者权益  平衡关系啊
如果差额刚好是这个金额，你需要去检查你单位软件期末未分配利润取数公式是否有错误

???? 冷暖自知???? 追问

2020-01-05 11:53

结转后。资产负债表就不平，

邹老师 解答

2020-01-05 11:56

你好，因为结转之前未分配利润就包括本年利润+利润分配—未分配利润两者合计的余额，所以你结转是不会导致期末未分配利润变动的
你需要去检查你单位软件期末未分配利润取数公式是否有错误

???? 冷暖自知???? 追问

2020-01-05 11:56

我是用学堂的表格账套做的。没得软件

???? 冷暖自知???? 追问

2020-01-05 11:57

不结转就是平的

邹老师 解答

2020-01-05 12:02

你好，没有结转之前是平的，从本年利润结转到利润分配——未分配利润就不平了，那说明就是这个表格公式设置有误导致的
因为结转之前未分配利润就包括本年利润+利润分配—未分配利润两者合计的余额，所以你做这个结转分录是不会导致期末未分配利润变动的

???? 冷暖自知???? 追问

2020-01-05 12:05

噢。那这情况怎么弄

邹老师 解答

2020-01-05 12:05

你好，你应当计算出正确的未分配利润数据，使得报表符合资产=负债+所有者权益  关系