请问一下几年前的招标保证金没做账，对方退回保证金时又直接回到公司银行账上做了账，此笔金额就一直挂账几年，现在要怎么样处理呢，谢谢老师解答！

蝶舞飞扬 追问

2020-01-07 09:37

是的，但都五年了，这个分录怎么样做呢，

郭老师 解答

2020-01-07 09:38

借其他应收款贷其他应付款
借银存贷其他应收款

蝶舞飞扬 追问

2020-01-07 09:40

这么多年了可以直接贷现金和银行吗？因为之前付款时没挂账

郭老师 解答

2020-01-07 09:41

你好，你做了之后和你账上一致的可以

蝶舞飞扬 追问

2020-01-07 09:42

好的，谢谢

蝶舞飞扬 追问

2020-01-07 09:43

还有一笔我们支付出去的维修费也几年了，但一直没发票回来，这个怎么样处理呢

郭老师 解答

2020-01-07 09:44

正常做费用就可以汇算清缴调整。

蝶舞飞扬 追问

2020-01-07 09:49

没有资料呢，

郭老师 解答

2020-01-07 09:53

没有资料啥意思？
能自己写个说明你领导签字吗

蝶舞飞扬 追问

2020-01-07 09:54

好的，谢谢

郭老师 解答

2020-01-07 09:57

不用客气的。