我公司与甲往来款，借方余额其他应收款科目\甲，500万，贷方余额贷其他应付款\甲万300万，此两个怎么冲销掉？？

海之蓝 追问

2020-01-08 21:06

徐老师，1丶我公司付给甲公司(国企〉地方项目配套资金500万，借，应收账款\甲500万，另乙事业单位(项目单位)把公司垫付500万拨付我公司，我当时科目做错了，借，银行存款500万，贷，其他应收款\甲，500万，2甲公司把500万连同其项目贷款资金1000万一起拨付我公司，借，银行存款1500万元，其他应付款\我公司1500万，3，我公司再拨给乙事业单位1500万，借，其他应收款\乙1500万，贷银行存款1500万，请中间做错的科目怎么做？

海之蓝 追问

2020-01-08 21:07

2`应贷其他应付款\甲1500万元，

海之蓝 追问

2020-01-08 21:09

红冲凭证填正确凭证好麻烦啊？

徐阿富老师 解答

2020-01-08 21:10

你好，你这是下套啊，先来个简单的，再复杂的接下去。我其实晚上在忙，这个我回复了，不同的问题希望你重新发起提问。应该是借银行存款500   贷其他应付款500