18年12月期末余额不平，19年1月期初数的借贷方余额比18年12月的同时多400元

一 直 很 安 静 追问

2020-01-08 21:31

一 直 很 安 静 追问

2020-01-08 21:32

期初余额应交税费贷方是有数的，这个软件上没有，银行存款竟然是贷方余额

一 直 很 安 静 追问

2020-01-08 21:34

19年1月4月和9月的本期发生额是不平的，金蝶软件查询1月的凭证时，应交税费的借贷方是相等的，可是打印出来的凭证汇总表借贷数不一样。

一 直 很 安 静 追问

2020-01-08 21:35

赵海龙老师 解答

2020-01-08 22:24

你这种情况需要把整个账套导出来然后才可以看，这样打字一句依据沟通可能成本高，效果不会很明显。

一 直 很 安 静 追问

2020-01-08 23:18

前期是代账公司的做的，19年三月开始是上个会计做的，我才接手二个多月，也是皮毛，两套账，外账凭证很少，应该不会出错啊，这错的问题很多，今天金蝶软件的人电脑远程给我重新建了一个19年账套，让我把18年的期末数填上，好多前后矛盾的问题，我也不太懂，他也发现问题比较麻烦，说让我把账调平，我也不知道怎么调，要调的话也得把银行存款余额调成借方

一 直 很 安 静 追问

2020-01-08 23:19

老师，比较晚了，你明天再回复吧，麻烦了

赵海龙老师 解答

2020-01-09 07:54

银行存款基本上不动的。除非确实存在未达帐需要调整的