老师好，我们公司是新注册的，银行账户只存了1万元，现金也没有，买的金税盘和刻章的费用全是我自己先垫付得，后来找老板报销了，但是报销的费用让记在另一个公司账上了，因为我们老板还有一家公司，这个怎么做账？员工也都是共用的，发放的工人工资也都是以另外一个公司发的，工资怎么入账？两个公司的个税报的员工一样可以吗

海之韵 追问

2020-01-09 06:52

其他应付款二级科目写什么？一直挂着可以吗？

陈诗晗老师 解答

2020-01-09 08:42

二级科目四，具体的名称公司名称或者是某个人的名称。

海之韵 追问

2020-01-09 08:45

一直挂着可以吗？

海之韵 追问

2020-01-09 08:47

因为虽然是其他应付款，其实我们老板已经将款付掉了，而且记在另外一个公司账上了，后期怎么冲掉

陈诗晗老师 解答

2020-01-09 08:47

如果说是股东的话，就不能一直挂着其他的可以的。你不是说让你挂很久很久，只是说在合理的经营时间是可以的。

海之韵 追问

2020-01-09 08:47

是法人，挂在法人名下了

陈诗晗老师 解答

2020-01-09 08:54

法人的话需要在汇算清缴的时候归还，要不然要按照20%缴了个税。

海之韵 追问

2020-01-09 09:18

我们公司主营业务收到的货款有一部分转到法人个人卡上了，能从他个人卡上提取一部分现金当做备用金吗？然后用备用金在还给他，相当于一进一出，还是在他那里，备用现金最多能有多少

陈诗晗老师 解答

2020-01-09 10:20

原则上不建议这样子处理，但是如果说是特殊情况，你可以这个样子处理去平这个股东这一块儿的相应的欠款。

海之韵 追问

2020-01-09 10:21

好的，谢谢老师

陈诗晗老师 解答

2020-01-09 10:25

不客气，祝你工作愉快