老师请问一下：我们的分公司帐号还没弄好，现需要付一笔钱出去，下个月收到发票也是开给分公司的。钱是老板打进总公司帐上的，由总公司代付的，现在我两个公司的分录应该怎么写呢？？

晨光 追问

2020-01-09 16:07

老师两个公司的分录能否帮写出来啊？

耿老师 解答

2020-01-09 16:10

借：其他应收款  贷：银行存款（总公司分录）    借：相关费用  贷：其他应付款 （分公司分录）

晨光 追问

2020-01-09 16:12

总公司收到这笔钱时不用做分录吗？

耿老师 解答

2020-01-09 16:13

你好！冲减其他应收款就可以

晨光 追问

2020-01-09 16:16

借：银行存款
贷：其它应收款
（总公司收款分录）是这样吗？

耿老师 解答

2020-01-09 16:17

你好！分公司还款时总公司这样处理

晨光 追问

2020-01-09 16:21

这笔钱是老板打到总公司的，总公司再打给供应商的，那老板的这笔钱是做到分公司吗？
借：银行人存款
贷：其它应付款-老板

但钱又是打到总公司帐上的

耿老师 解答

2020-01-09 16:23

你好！老板的钱在总公司做借：银行人存款
贷：其它应付款-老板

晨光 追问

2020-01-09 16:25

这样的话，就相当于是总公司借老板的钱，不是分公司借的了。

有没有办法做成分公司借的老板钱啊？

耿老师 解答

2020-01-09 16:26

你好！只可以做分公司欠总公司的钱

晨光 追问

2020-01-09 16:33

借：银行存款
贷：其他应付款-代收代付款
借：其他应付款-代收代付款
贷：银行存款
老师总公司这样做可以吗？

耿老师 解答

2020-01-09 16:35

你好！二级科目应该是分公司名称

晨光 追问

2020-01-09 16:40

这个分录可以吗？
这样的话分公司怎么做？

耿老师 解答

2020-01-09 16:42

你好！分公司收到发票  借：相关费用   贷：其他应付款—总公司   还钱 借|：其他应付款   贷：银行存款

晨光 追问

2020-01-09 16:44

就是老板借出来的这笔钱不知怎么做？

耿老师 解答

2020-01-09 16:49

你好！老板出钱在总公司  借：银行存款  贷：其他应付款—老板  总公司代付分公司  借：其他应收款—分  贷：银行存款   分公司还款  借：银行存款  贷：其他应收款—分   总公司还老板  借：其他应付款—老板  贷：银行存款。明白了吗

晨光 追问

2020-01-09 16:53

这个明白！老板借出的钱就是不能做到分公司是吧？

耿老师 解答

2020-01-09 16:55

你好！不是支付到分公司账户没有银行进账单你怎么做凭证？